Bagaimana menginput saldo awal Proyek(kontraktor) yang sudah berjalan sebelum menggunakan ACCURATE 4



Bagaimana menginput saldo awal Proyek(kontraktor) yang sudah berjalan sebelum menggunakan ACCURATE 4, pilih salah satu dari cara berikut ini :

Cara Pertama 

Untuk Proyek tsb kita menggunakan Proyek General (List | Proyek, klik New pilih General). Input saldo awal Sales dan HPP Proyek melalui Journal Voucher(Activities | General Ledger|Journal Voucher) dengan mengisi Proyek nya ke Proyek bersangkutan.

Untuk seterusnya jika ada penagihan untuk Proyek tsb kita input dari Sales Invoice dan jika ada pengeluaran barang bisa dari Inventory Adjustment, Adj Account pilih HPP Proyek. Untuk New Proyek berikutnya baru kita menggunakan Proyek Contractor.

Cara Kedua 

1. Buat New Project (List | Proyek, klik New pilih Contractor), di halaman General untuk Jadual Penagihan kita buat Termin nya seperti biasa. Dan isi Item Subcon dengan item Type Non Inv Part dengan nama Subcon (untuk kita input saldo awal PDP dari Pekerjaan dan barang2 yang sudah dikeluarkan untuk project tsb). 

2. RAB diisi sesuai dengan RAB Project, untuk Pekerjaan2 yang sudah dikeluarkan Material nya, centang option “SUBCON” nya. 

3. Jika dari termin-termin Project tersebut sudah ada yang ditagih ke customer sebelumnya, cara input saldo awal PDD(Proyek Diterima Dimuka) & HPP yang sudah diakui nya :  Buat Sales Invoice atas termin-termin yang sudah ditagih, dengan memilih Customer atas Project tersebut, lalu pilih Termin yang dimaksud.  Masih ditampilan Sales Invoice tsb klik Pay dibawah atau klik Sales Receipt diatas, akan muncul tampilan untuk Pelunasan, dibaris Invoice yang sedang dibuat klik kanan pilih Disc/ Write off, isi Disc Amount sebesar nilai Faktur lalu pilih Disc Account ke account Opening Balance Equity.  Save &Close tampilan Sales Receipt dan Sales Invoice tsb. Hasil Jurnal nya adalah : 

Sales Invoice (Dr)AR/Piutang xxx (Cr)Proyek Diterima Dimuka xxx (dr % DP jika ada DP) (Cr)Pendapatan Proyek xxx (dr % Termin) (Dr)COGS Proyek xxx (Sesuai % Progress x RAB) (Cr) Proyek Dalam Proses xxx 

Sales Receipt (Dr)Opening Balance Equity xxx (Cr)AR/Piutang xxx 

4. Jika dari Proyek tersebut sudah ada Pekerjaan atau item barang yang dikeluarkan sehingga menjadi saldo Proyek Dalam Penyelesaian, cara input saldo awalnya sbb:  

  • Seperti Langkah ke-2 diatas, kita buatkan Purchase Invoice nya atas Pekerjaanpekerjaan yang sudah kita centang “Subcon”-nya di RAB tadi. Jadi setelah pilih Vendor yang dimaksud atau Buat satu Vendor dengan nama VendorProyek misalnya.  
  • Klik button “Select From Project” di form PI tsb kemudian pilih Proyek yang bersangkutan, centang pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikeluarkan barangbarangnya. 
  • Maka di baris item PI tsb akan muncul item Subcon dengan Deskripsi masingmasing Pekerjaan yang adalah saldo awal PDP kita, isi Unit Price sesuai dengan nilai yang sudah kita keluarkan untuk masing-masing pekerjaan tsb. 
  • Masih ditampilan Purchase Invoice tsb, klik button “Purchase Payment”, akan muncul tampilan untuk Pelunasan, dibaris Invoice yang sedang dibuat klik kanan pilih Disc/ Write off, lalu isi Disc Amount sebesar nilai Faktur lalu pilih Disc Account ke account Opening Balance Equity.
  • Save &Close tampilan Purchase Payment dan Purchase Invoice tsb. Hasil Jurnal nya adalah : Purchase Invoice (Dr)Proyek Dalam Proses xxx (Cr)Hutang xxx Purchase Payment (Dr)Hutang xxx (Cr)Opening Balance Equity xxx 
Catatan: 

Langkah 3 diatas, efeknya ada nilai yang di posting ke akun Revenue dan COGS. Nilai Revenue & COGS yang sudah dianggap masuk ke Retained Earnings(laba ditahan) dijurnal balik ke account Opening Balance Equity per tanggal cutoff misal 31 Des 09.
 

MENGENAL LEBIH DEKAT ACCURATE


Share:

Import Transaksi Accurate 4 Dari File Excel dan Accurate 5

Import Transaksi Accurate 4

Saat ini di Accurate4 memang belum disediakan fitur untuk import transaksi dari file excel. File excel yang bisa diimport hanyalah file master data seperti daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, daftar barang & jasa, dan daftar aktiva tetap.

Data transaksi hanya bisa diimport melalui menu Berkas/Expor Impor Transaksi. Format file yang dapat diimport adalah Extensible Markup Language (.xml).

Untuk dapat mengimport transaksi dari file excel ke dalam Accurate4, file excel tersebut harus diubah menjadi format xml.

Kita membutuhkan software tambahan untuk mengubah file excel tersebut ke xml. Salah satu software tersebut adalah BE IT OPEN STUDIO

Talend Open Studio bisa didownload gratis disini.

Install Talend Open Studio dan buat sebuah job baru.

Berikut ini adalah contoh job untuk mengubah file excel menjadi xml.



Klik tFileInputExcel untuk setting file excel yang akan diubah menjadi xml. Masukan nama file excel dan pilih sheet yang akan di transform.

Klik tAdvanceFileOutputXML untuk setting output xml.



Klik Configure Xml Tree untuk setting format output xml.


Linker source merupakan kolom sumber yaitu dari excel yang akan kita transform. Sedangkan Linker Target merupakan format accurate xml yang akan dihasilkan (output). Untuk melihat format accurate xml bisa didapat dengan meng-export satu transaksi dari Accurate. Berikut adalah contoh accurate xml untuk transaksi pembayaran.


Dibawah ini adalah contoh file xls yang akan kita ubah menjadi accurate xml.


Setelah semua setting selesai dan file xls sudah siap, kita tinggal menjalankan proses transform.

Klik tab Run (Job Transform), kemudian klik Run. Perhatikan gambar dibawah ini.


Setelah selesai, maka Talend memberikan informasi berapa row yang berhasil di transform. Jika gagal, maka talend memberikan informasi pada log dengan tulisan berwarna merah.


Berikut adalah file xml yang dihasilkan oleh talend.


Selanjutnya file tersebut akan kita import ke Accurate.

Dari program Accurate, klik berkas, export import transaksi. Kemudian klik import data.



Setelah selesai, maka Accurate akan memberikan informasi berapa transaksi yang berhasil diimport dan berapa yang gagal. Transaksi yang gagal dan penyebabnya bisa dilihat di history.


Lihat transaksi pembayaran di Accurate dari menu Daftar, Kas/Bank, Pembayaran. Maka akan kita lihat 5 transaksi dari excel yang berhasil kita import.



Format xml setiap transaksi berbeda-beda, karna kolom setiap transaksi berbeda. Untuk itu perlu dibuat satu job untuk satu tipe transaksi Accurate.


Import Transaksi Accurate 5

Dibawah ini adalah langkah-langkah import excel ke Accurate5.

1. Download dan install Talend Open Studio versi terbaru

2. Download contoh file excel

3. Download Contoh Project File Talend Open Studio

4. Extract Project File dan Import ke Talend Open Studio


5. Beri nama Project dan pilih file folder hasil extract. Kemudian klik Finish.

6. Buka Project yang telah kita import.


7. Akan ditampilkan Welcome Screen. Buka Job kas_masuk_ray 0.1


8. Double Klik komponen excel kas_masuk_ray

9. Pilih file excel yang sudah didownload


10. Double Klik komponen Output Xml, dan pilih file outputnya.


11. Buka Sample database Accurate5.


12. Tambahkan Branch Code 01.



13. Buat General Project di Accurate sesuai dengan file excel




14. Klik tombol Run pada Talend Open Studio



15. Klik OK jika muncul Update Detection



16. Setelah proses selesai, akan ditampilkan log. Kalau tidak ada error maka akan ditampilkan seperti gambar berikut.



17. Akan dihasilkan 2 file .xml sesuai dengan nama file dan lokasi yang sudah kita tentukan pada langkah 10

18. Kembali ke Accurate dan pilih Berkas - Export Import Transaksi


19. Klik Impor Data dan pilih file xml yang tadi sudah dihasilkan.


20. Transaksi berhasil diimport. Kas masuk dapat dilihat pada jurnal voucher. Kas keluar dapat dilihat pada Other Payment.






Share:
Kirim

Postingan Populer

Entri yang Diunggulkan

Cara install RENE 2 - Minimum Spesifikasi Hardware Rene2

  Spesifikasi Minimum Hardware Pendukung RENE2 : Spesifikasi Stand Alone Client Server Operating Sistem Windows 2000, XP, Vista, 2003, Win7,...

Web Archive